Fundusz inwestycyjny otwarty Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu. Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek U. Goldman Sachs Parasol FIO. akcji polskich małych i średnich spółek. Kategoria jednostki. U PLN P. 319,96 PLN. Aktualna wartość J.U. 17.11.2023. 0,66 PLN / +0,21%. z prospektem emisyjnym Investor Parasol FIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje. INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Karta subfunduszu Investor Parasol FIO grudzień 2022 Dane na dzień 31.12.2022 r. 2002 2006 2009 2012 2016 2019 2022 0% 200% 400% 600% Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny Wyniki WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek WARTA Superfund Trend BDW42 WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek FUAMSS WARTA Gamma Stabilny FTZ finansowe, przedewszystkim akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji i często o dość ograniczonej płynności. Podstawowe informacje Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO Data pierwszej wyceny 10.04.2007 r. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) - najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne. 41sE. Fundusz Investor TOP 25 Małych Spółek od początku roku zarobił 9,5%. Miejmy nadzieję, że ten solidny wynik zostanie powtórzony i w następnym roku, ponieważ sytuacja fundamentalna, czyli ogólna sytuacja ekonomiczna, wielu małych i średnich spółek jest dobra lub bardzo dobra. Tak przynajmniej uważa Łukasz Hejak, zarządzający funduszem. Co prawda, niepokoją nie najlepsze dane makroekonomiczne, czy krajowa polityka, jednak potencjał do wzrostów tych najmniejszych spółek powinien być stosunkowo duży. Wszak wycenianie są one obecnie tanio, a przy odpowiedniej selekcji spółek, zarządzający jest w stanie zdziałać jeszcze dużo dla inwestorów. Warto zauważyć, że polityka inwestycyjna tego funduszu koncentruje się na relatywnie małych spółkach. Na chwilę obecną, fundusz inwestuje bowiem 71% aktywów w akcje (docelowo może mieć ulokowane w nich nawet 100%), głównie małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Ponadto lokuje swoje środki w inne instrumenty, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w 25% w gotówce w PLN oraz innych aktywach, w tym w dłużnych papierach wartościowych. Zdaniem zarządzającego, o niewygórowanych wycenach małych i średnich spółek świadczą kolejne wezwania ogłaszane przez inwestorów strategicznych lub fundusze typu private equity. Łukasz Hejak podkreśla, że podstawą inwestowania w tzw. misie (małe i średnie spółki), jest selekcja i na tym koncentruje się Investor Top 25 Małych Spółek. Tym samym, można podejrzewać, że fundusz będzie skupiał swoją uwagę na eksporterach, którym służy aktualnie słabnący złoty, którego mocne umocnienie jest w najbliższym czasie praktycznie nieprawdopodobne. Ponieważ brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znacznego umocnienia złotego, można liczyć na to, że eksporterzy pozostaną grupą wyróżniającą się na warszawskim parkiecie – podkreśla Łukasz Hejak. Co więcej, małe i średnie spółki to na warszawskiej giełdzie nadal segment, w którym najłatwiej trafić na okazję inwestycyjną, czyli atrakcyjnie wycenianą firmę o dobrych perspektywach wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Szukamy przede wszystkim firm z pomysłem na rozwój i wzrost wartości, przemyślaną strategią i zarządem, który jest w stanie ją zrealizować dbając przy tym o interes wszystkich akcjonariuszy. Oceniając spółkę bardziej patrzymy na strukturę jej bilansu, generowane przepływy finansowe i skuteczność realizacji strategii, niż na raportowany zysk. Uważam, że kierując się tymi kryteriami sektor spółek o niższej kapitalizacji daje możliwość znalezienia ciekawych firm – tłumaczy zarządzający. Biotechnologiczne i biomedyczne innowacje w portfelu Na koniec czerwca 2016 roku, zarządzający funduszem, Łukasz Hejak, posiadał 40 spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy, bo ok. 10-procentowy udział utrzymywał on w firmie Mabion Jest ona pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. Przedmiotem działalności tej firmy jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych. Są to leki oparte na technologii przeciwciał monoklonalnych (przeciwciała otrzymywane z jednego klonu odpowiednich limfocytów, czyli komórek wchodzących w skład układu odpornościowego), która stanowi dzisiaj fundament walki z nowotworami. W dalszej kolejności pod względem wielkości udziału, zarządzający, blisko 4% swoich środków postawił na akcje Adiuvo Investment Firma ta rozpoczęła działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Zapewnia ochronę własności intelektualnej, walidację technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwanie certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku. Dzięki temu, Adiuvo jest w stanie podporządkowywać regułom handlowym projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Firma poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów nutraceutycznego (wszelkie surowce, czy substancje pochodzące z naturalnej żywności, które zapewniają dodatkowe korzyści zdrowotne dla organizmu, ponad podstawowe ich wartości odżywcze) oraz segmentu urządzeń medycznych i ‘digital health’ (zespojenie cyfrowych i genomowych odkryć w obszarze zdrowia, opieki zdrowotnej, życia i społeczności). Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w Polsce W top 3 pod względem wielkości udziału w portfelu funduszu, znajduje się również spółka Enter Air Jest ona polską czarterową linią lotniczą, przy tym jest liderem rynku czarterowego w Polsce oraz obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Otrzymane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, iż udało im się wejść do grona najlepszych przewoźników lotniczych w kraju. Enter Air posiada sześć stałych baz operacyjnych – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Manchseterze. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta polskie takie jak: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie Zachodniej. Jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ? Jak powszechnie wiadomo, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Także po stronie inwestycji w małe i średnie spółki można aktualnie takowe wymienić. Niestety „misie” od dłuższego czasu borykają się z dwoma wyzwaniami – niepewnością odnośnie kształtu systemu emerytalnego i niską płynnością. Choć wicepremier Morawiecki przedstawił plan zakładający utrzymanie kapitałowego filara systemu emerytalnego, to jednak niedawno z Ministerstwa Pracy znów wyszedł sygnał o możliwości całkowitej likwidacji OFE i nacjonalizacji należących do nich aktywów. Niepewność jest jednym z czynników, którego inwestorzy nie lubią najbardziej, a niestety politycy dbają o to, by stale wpływał on na wyceny i aktywność na GPW – tłumaczy Łukasz Hejak. Pewnym ryzykiem może być również stosunkowa duża koncentracja w jednej spółce, jakim jest w tym przypadku firma Mabion Z jednej strony może to być odbierane jako szansa na szybszy wzrost portfela funduszu, jednak z drugiej – generuje dodatkowe ryzyko. Przystępny fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzyko Fundusz ten cechuje podwyższone ryzyko inwestycyjne, z uwagi na ścisłe powiązanie z rynkiem akcyjnym. Przeznaczony jest więc dla inwestorów nie tylko liczących na ponadprzeciętne zyski, ale również akceptujących możliwość poniesienia większej straty. Na wejściu, minimalna wpłata wynosi zaledwie 100 zł, zatem jest bardzo przystępny dla każdego inwestora. Analitycy badający wnikliwie rynki pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej, nadali funduszowi pozytywną 12-miesięczną perspektywę wzrostu, dla klas aktywów znajdujących się w portfelu Investor Top 25 Małych Spółek. Ponadto, fundusz ten posiada wysoką jakość i efektywność zarządzania. Warto go obserwować. Fundusz Investor TOP 25 Małych Spółek od początku roku zarobił 9,5%. Miejmy nadzieję, że ten solidny wynik zostanie powtórzony i w następnym roku, ponieważ sytuacja fundamentalna, czyli ogólna sytuacja ekonomiczna, wielu małych i średnich spółek jest dobra lub bardzo dobra. Tak przynajmniej uważa Łukasz Hejak, zarządzający funduszem. Co prawda, niepokoją nie najlepsze dane makroekonomiczne, czy krajowa polityka, jednak potencjał do wzrostów tych najmniejszych spółek powinien być stosunkowo duży. Wszak wycenianie są one obecnie tanio, a przy odpowiedniej selekcji spółek, zarządzający jest w stanie zdziałać jeszcze dużo dla treści:1 Co najmniej 70% akcji małych spółek w portfelu2 Zarządzający szukają okazji w sektorze MiŚ3 Biotechnologiczne i biomedyczne innowacje w portfelu4 Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w Polsce5 Jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?6 Przystępny fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzykoCo najmniej 70% akcji małych spółek w portfeluWarto zauważyć, że polityka inwestycyjna tego funduszu koncentruje się na relatywnie małych spółkach. Na chwilę obecną, fundusz inwestuje bowiem 71% aktywów w akcje (docelowo może mieć ulokowane w nich nawet 100%), głównie małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Ponadto lokuje swoje środki w inne instrumenty, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w 25% w gotówce w PLN oraz innych aktywach, w tym w dłużnych papierach szukają okazji w sektorze MiŚZdaniem zarządzającego, o niewygórowanych wycenach małych i średnich spółek świadczą kolejne wezwania ogłaszane przez inwestorów strategicznych lub fundusze typu private equity. Łukasz Hejak podkreśla, że podstawą inwestowania w tzw. misie (małe i średnie spółki), jest selekcja i na tym koncentruje się Investor Top 25 Małych Spółek. Tym samym, można podejrzewać, że fundusz będzie skupiał swoją uwagę na eksporterach, którym służy aktualnie słabnący złoty, którego mocne umocnienie jest w najbliższym czasie praktycznie nieprawdopodobne. Ponieważ brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znacznego umocnienia złotego, można liczyć na to, że eksporterzy pozostaną grupą wyróżniającą się na warszawskim parkiecie – podkreśla Łukasz więcej, małe i średnie spółki to na warszawskiej giełdzie nadal segment, w którym najłatwiej trafić na okazję inwestycyjną, czyli atrakcyjnie wycenianą firmę o dobrych perspektywach wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Szukamy przede wszystkim firm z pomysłem na rozwój i wzrost wartości, przemyślaną strategią i zarządem, który jest w stanie ją zrealizować dbając przy tym o interes wszystkich akcjonariuszy. Oceniając spółkę bardziej patrzymy na strukturę jej bilansu, generowane przepływy finansowe i skuteczność realizacji strategii, niż na raportowany zysk. Uważam, że kierując się tymi kryteriami sektor spółek o niższej kapitalizacji daje możliwość znalezienia ciekawych firm – tłumaczy i biomedyczne innowacje w portfeluNa koniec czerwca 2016 roku, zarządzający funduszem, Łukasz Hejak, posiadał 40 spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy, bo ok. 10-procentowy udział utrzymywał on w firmie Mabion Jest ona pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. Przedmiotem działalności tej firmy jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych. Są to leki oparte na technologii przeciwciał monoklonalnych (przeciwciała otrzymywane z jednego klonu odpowiednich limfocytów, czyli komórek wchodzących w skład układu odpornościowego), która stanowi dzisiaj fundament walki z dalszej kolejności pod względem wielkości udziału, zarządzający, blisko 4% swoich środków postawił na akcje Adiuvo Investment Firma ta rozpoczęła działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Zapewnia ochronę własności intelektualnej, walidację technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwanie certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku. Dzięki temu, Adiuvo jest w stanie podporządkowywać regułom handlowym projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Firma poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów nutraceutycznego (wszelkie surowce, czy substancje pochodzące z naturalnej żywności, które zapewniają dodatkowe korzyści zdrowotne dla organizmu, ponad podstawowe ich wartości odżywcze) oraz segmentu urządzeń medycznych i ‘digital health’ (zespojenie cyfrowych i genomowych odkryć w obszarze zdrowia, opieki zdrowotnej, życia i społeczności).Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w PolsceW top 3 pod względem wielkości udziału w portfelu funduszu, znajduje się również spółka Enter Air Jest ona polską czarterową linią lotniczą, przy tym jest liderem rynku czarterowego w Polsce oraz obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Otrzymane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, iż udało im się wejść do grona najlepszych przewoźników lotniczych w kraju. Enter Air posiada sześć stałych baz operacyjnych – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Manchseterze. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta polskie takie jak: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?Jak powszechnie wiadomo, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Także po stronie inwestycji w małe i średnie spółki można aktualnie takowe wymienić. Niestety „misie” od dłuższego czasu borykają się z dwoma wyzwaniami – niepewnością odnośnie kształtu systemu emerytalnego i niską płynnością. Choć wicepremier Morawiecki przedstawił plan zakładający utrzymanie kapitałowego filara systemu emerytalnego, to jednak niedawno z Ministerstwa Pracy znów wyszedł sygnał o możliwości całkowitej likwidacji OFE i nacjonalizacji należących do nich aktywów. Niepewność jest jednym z czynników, którego inwestorzy nie lubią najbardziej, a niestety politycy dbają o to, by stale wpływał on na wyceny i aktywność na GPW – tłumaczy Łukasz ryzykiem może być również stosunkowa duża koncentracja w jednej spółce, jakim jest w tym przypadku firma Mabion Z jednej strony może to być odbierane jako szansa na szybszy wzrost portfela funduszu, jednak z drugiej – generuje dodatkowe fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzykoFundusz ten cechuje podwyższone ryzyko inwestycyjne, z uwagi na ścisłe powiązanie z rynkiem akcyjnym. Przeznaczony jest więc dla inwestorów nie tylko liczących na ponadprzeciętne zyski, ale również akceptujących możliwość poniesienia większej straty. Na wejściu, minimalna wpłata wynosi zaledwie 100 zł, zatem jest bardzo przystępny dla każdego badający wnikliwie rynki pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej, nadali funduszowi pozytywną 12-miesięczną perspektywę wzrostu, dla klas aktywów znajdujących się w portfelu Investor Top 25 Małych Spółek. Ponadto, fundusz ten posiada wysoką jakość i efektywność zarządzania przez TFI. Warto go obserwować. Może być doskonałą inwestycją na czarną godzinę, emeryturę lub inne cele, których horyzont jest dalszy niż najbliższe 5 lat. DWS13 Wartość jednostki: 289,97 zł (2022-07-26) Aktywa: 105 895 442,67 zł (2022-06-30) Max 1R: 411,42 zł (2021-11-05) Min 1R: 287,88 zł (2022-07-14) Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: Investors TFIWięcej o tym TFI Charakterystyka produktu Investor TOP25 Małych Spółek to nietuzinkowe rozwiązanie o ofensywnym charakterze. Wynika to ze sporej elastyczności w doborze spółek oraz skali taktycznych zakładów rynkowych. Zarządzający podejmuje aktywną walkę o wynik, koncentrując się na pomiotach, które w jego opinii mają wysoki potencjał do wzrostów. Struktura portfela jest więc pochodną decyzji inwestycyjnych, a nie ściśle określonego benchmarku. I tak w portfelu funduszu dominują spółki o małej i średniej kapitalizacji – głównie z mWIG40 czy sWIG80 – niemniej jednak okresowo pojawiają się też reprezentanci z WIG20. Cechą charakterystyczną produktu jest również otwartość na zagraniczne rynki – ich udział z reguły stanowi od kilku do kilkunastu procent portfela, a popularne kierunki to USA czy Dla kogo jest ten fundusz? Choć nie jest to produkt dla osób, które poszukują czystej ekspozycji na polski segment MiŚ, to jednak może przypaść do gustu tym, którzy cenią sobie wyraźnie selekcyjne podejście i podejmowanie aktywnej walki o wynik. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zarządzający. Elastyczne podejście do budowy portfela oraz znaczna skala podejmowanych zakładów w przypadku trafnych decyzji może skutkować ponadprzeciętnymi wynikami. Otwartość na zagraniczne rynki. Specyficzne podejście do budowy portfela może okresowo skutkować zróżnicowaniem wyników – tak in plus, jak i in minus – od przeciętnego wyniku w grupie.

investor top 50 małych i średnich spółek